De cashflow-prognose

Wat je ziet

Ga naar Rapporten → Cashflow. Per maand (de huidige plus drie vooruit) zie je de verwachte ontvangsten en uitgaven, het netto verschil en het cumulatieve verloop. De regel "Al vervallen" toont wat er nú al opeisbaar is: facturen waarvan de vervaldatum is verstreken, en inkoop die je zelf nog moet betalen.

Waar de cijfers vandaan komen

Ontvangsten: je openstaande facturen op hun vervaldatum, plus je terugkerende facturen (verwachte ontvangst = factuurdatum + betaaltermijn). Uitgaven: openstaande inkoopfacturen op hun vervaldatum, plus je vaste lasten op de boekingsdatum. Hoe beter je terugkerende facturen en vaste lasten zijn ingevuld, hoe scherper de prognose.

Wat het bewust niet is

Dit is een prognose, geen banksaldo: klanten betalen soms later dan de vervaldatum, en privé-opnames, belastingen en loonkosten staan niet in Lopra. Facturen in het incassotraject tellen niet mee — die ontvangst is te onzeker. Gebruik het rapport om krappe maanden vroeg te zien aankomen, niet als boekhoudkundige waarheid.

Niet helemaal duidelijk? Neem contact op of mail hallo@lopra.nl — we helpen je graag.